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  我国金融期货买卖所(下称“中金所”)发布告诉称,2019年6月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最终买卖日为合约到期月份的第二个星期五,即TS1906、TF1906、T1906合约的最终买卖日为2019年6月14日。

  国债期货实施梯度限仓准则,中金所指出,TS1906、TF1906、T1906合约自交割月份之前的一个买卖日起,投机持仓限额为600手。超越持仓限额规范的,买卖所依照《我国金融期货买卖所危险操控管理办法》的相关规则,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓发生的亏本由直接责任人承当,盈余依规予以罚没。

  告诉着重,参加交割的客户应当事前经过会员向买卖所申报国债保管账户。同一客户在不同会员处开户的,应当别离申报国债保管账户。客户申报中心结算开立的国债保管账户的,只能申报一个国债保管账户。客户申报我国结算开立的国债保管账户的,应当一起申报在我国结算上海分公司和我国结算深圳分公司开立的国债保管账户,且只能别离申报一个国债保管账户。

  此外,自交割月份之前的二个买卖日起至最终买卖日之前一个买卖日,每日收市后,同一买卖编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一买卖日的结算价。

  在国债期货合约交割月份之前的二个买卖日没有经过国债保管账户审阅的客户,自交割月份之前的一个买卖日至最终买卖日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个买卖日起,买卖所依照《我国金融期货买卖所危险操控管理办法》的相关规则,对未经过国债保管账户审阅客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓发生的亏本由直接责任人承当,盈余依规予以罚没。

  进入交割月份后,至最终买卖日之前,由卖方经过会员在当日15:15前向买卖所自动提出交割申报,并由买卖所依照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按份额分配”的准则确认进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被买卖所确认进入交割的买方持仓,买卖所依据卖方交券的国债保管账户,依照同国债保管组织优先准则在该买方客户事前申报的国债保管账户中指定收券账户。

  最终买卖日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一买卖日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。

  最终买卖日进入交割的,会员应当在最终买卖日15:15前向买卖所申报其买方客户收券的国债保管账户和卖方客户的可交割国债称号、数量以及交券的国债保管账户等信息。会员未在规则时间内为其买方客户申报交割信息的,买卖所依据卖方交券的国债保管账户,依照同国债保管组织优先准则在该买方客户事前申报的国债保管账户中指定收券账户;会员未在规则时间内为其卖方客户申报交割信息的,视为卖方客户未能在规则期限内如数交给可交割国债。

  中金所称,客户持仓进入交割的当日,买卖所于结算后经过会员服务体系将配对成果和应当交纳的交割货款告诉相关会员。会员单位应要点重视配对成果中的交割形式,并与客户一起做好后续交割日的相关事务操作。交割形式分为一般形式和DVP形式,其间配对两边均以中心结算开立的国债保管账户参加交割的,采纳DVP交割形式。

  此外,在第二交割日10:00之前,结算会员可经过会员服务体系向买卖所申报差额补偿。以一般形式进行交割的,结算会员可为买方客户申报差额补偿;以DVP形式进行交割的,结算会员可为卖方和买方客户申报差额补偿。


(文章来历:我国金融信息网)

(责任编辑:DF376)

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